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  • 目标:规避外汇风险为主,锁汇收益最大化为辅!

    发布时间: 2021-01-14 10:54首页:零零外汇 > 外汇市场 > 阅读()
            针对贸易公司端美元定价采购风险敞口,张宏和高桥贵纪以降低贸易公司产品采购成本大幅波动为目标,助力当地法人公司损益提升;在全流程价值链角度,针对日元定价采购风险,张宏主动承接新加坡出口平台国内人民币回款的避险操作,助力全流程损益提升。团队:整合日本区域外汇管理团队,并联总部资金管理平台。

    规避外汇风险

            起初,日本两个贸易公司各自独立进行外汇管理,一方面资源效率低下,重复沟通成本较高;另一方面团队外汇风险管理机制不统一,加大外汇风险。

            借助日本区域CFO推进区域职能财务共享的契机,张宏和高桥贵纪负责对接两个公司外汇风险管理版块,与当地SSC团队协同推进外汇风险管理。在密切跟踪汇率波动的同时,并联借鉴总部资金管理平台对汇率走势预测、锁汇点位和额度的专业意见,在链群机制驱动下,有效发挥各节点职能。

             机制:搭建统一外汇管理策略模型,灵活执行既定管理策略

             日元兑人民币之前是一次性在年底利用远期锁定次年全部风险敞口,张宏和高桥贵纪发现此策略被动接受年底汇率风险,且无法享受日元低息带来的远期升水收益。因此,张宏和高桥贵纪将外汇风险管理策略进行统一升级:·标准策略:提前一年、每月分散锁定敞口既定比例额度,享受日元升水收益( 1~2点位)。


             锁定次年全部风险敞口,张宏和高桥贵纪发现此策略被动接受年底汇率风险,且无法享受日元低息带来的远期升水收益。因此,张宏和高桥贵纪将外汇风险管理策略进行统一升级:·标准策略:提前一年、每月分散锁定敞口既定比例额度,享受日元升水收益( 1~2点位)。
     
            特殊策略:遇到日元大幅升值达到目标触发点位时,一次锁定剩余敞口既定比例额度。管理工具:70%敞口采用远期锁汇,30%敞口采用即期+期权。增加期权工具,规避日元大幅贬值带来的风险。
     
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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